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En RG Principal nos encontramos en al búsqueda de un Analista de Tesorería para una empresa líder en la industria de renting en Colombia.

Requisitos:

  • Estudios/Título:   
  • Carreras administrativas
  • Experiencia:  
  • 2 años de experiencia en adelante 
  • Excel Avanzado
  • Idioma 
  • Ingles Intermedio – Avanzado

Funciones y responsabilidades:

  • Administración y control del flujo de caja
  • Conciliaciones bancarias
  • Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema
  • Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
  • Generación de procesos semanales de pagos proveedores nacionales y extranjeros, gastos generales, gastos varios, entre otros.
  • Gestión bancaria de documentos tal como Créditos , boletas en garantías ,  Cartas de Crédito u otros
  • Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de pagos
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