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Perú: (+51) 1 711 8217
21
SEP
2022

Analista de Tesorería

Job-Number JO-2209-3439
Status:Abierto

Importante empresa del rubro de la Educación esta en búsqueda de un Analista de Tesorería con mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.

Principales Funciones del Cargo: 

  • Procesar pagos en plataformas de pagos.
  • Administración de tarjetas de crédito corporativas y verificación de su correcta utilización.
  • Revisión y seguimiento de flujos de caja y disponibilidad de liquidez.
  • Preparación de reportes diarios/semanales de tesorería (reportes de liquidez, proyecciones de flujo de caja entre otros).
  • Registro de pagos recibidos de clientes.
  • Preparación de análisis del área (comportamiento de cargos financieros y tipos de cambio entre otros).
  • Revisión y contabilización de cargos financieros en las cuentas.
  • Preparación de conciliaciones de cuentas relacionadas con proceso de pagos: anticipos a proveedores, bancos, tarjetas de crédito y otras

Requisitos:

  • Contador con 3-5 años de experiencia en cargos similares.
  • Nivel de Inglés Avanzado
  • Nivel de Excel Intermedio
  • Experiencia en ERP Contable

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